| หมายเหตุ | รายการ | ปีล่าสุด | ปีก่อน | ตรวจยอด |
|---|---|---|---|---|
| 2 | เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 560,446.70 | 2,532,400.66 | |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์อื่น -สุทธิ | 17,583.55 | 35,264.20 | |
| 5 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ | 28,512,686.18 | 29,118,749.31 | |
| 6 | ลูกหนี้การค้า - สุทธิ | 134,868.00 | 186,829.00 | |
| ดอกเบี้ยค้างรับตามคำพิพากษา | 266,201.00 | 0.00 | ||
| ค่าเผื่อดอกเบี้ยค้างรับตามคำพิพากษา | (266,201.00) | 0.00 | ||
| ดอกเบี้ยค้างรับตามคำพิพากษา สุทธิ | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ | 3,786,669.00 | 3,634,856.50 | |
| 8 | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 131,511.43 | 140,242.42 | |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 33,143,764.86 | 35,648,342.09 | ✓ ตรง | |
| 4 | เงินลงทุนระยะยาว | 2,880,900.00 | 2,691,100.00 | |
| 5 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | 123,447,647.00 | 120,378,045.00 | |
| 9 | ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,421,760.55 | 3,236,016.97 | |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 129,750,307.55 | 126,305,161.97 | ✓ ตรง | |
| รวมสินทรัพย์ | 162,894,072.41 | 161,953,504.06 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| 10 | เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น | 56,877,099.64 | 57,156,430.95 | |
| เจ้าหนี้การค้า | 813,925.00 | 829,080.00 | ||
| 11 | ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 5,694,757.58 | 5,510,320.55 | |
| 12 | เงินรับฝาก | 15,080,590.77 | 17,923,009.95 | |
| 13 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 816,559.30 | 1,226,341.61 | |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 79,282,932.29 | 82,645,183.06 | ✓ ตรง | |
| 11 | เงินกู้ยืมระยะยาว | 30,977,069.65 | 26,790,000.00 | |
| สำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ | 1,099,630.00 | 1,995,190.00 | ||
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 32,076,699.65 | 28,785,190.00 | ✓ ตรง | |
| รวมหนี้สิน | 111,359,631.94 | 111,430,373.06 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| หุ้นที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว | 40,000,420.00 | 38,606,900.00 | ||
| ทุนสำรอง | 5,646,316.78 | 5,105,252.28 | ||
| 14 | ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ | 3,020,138.22 | 2,352,962.22 | |
| กำไรสุทธิประจำปี | 2,867,565.47 | 4,458,016.50 | ||
| รวมทุนของสหกรณ์ | 51,534,440.47 | 50,523,131.00 | ✓ ตรง | |
| รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ | 162,894,072.41 | 161,953,504.06 | = ยอดรวมใหญ่ |
| หมายเหตุ | รายการ | ปีล่าสุด | ปีก่อน | ตรวจยอด |
|---|---|---|---|---|
| ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ - รับจริง | 13,623,279.00 | 13,187,097.00 | ||
| ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ - ค้างรับ | 2,812,368.00 | 3,466,659.00 | ||
| รวม | 16,435,647.00 | 16,653,756.00 | ✓ ตรง | |
| ต้นทุนบริการ | 5,196,798.37 | 5,185,245.58 | ||
| กำไรขั้นต้น | 11,238,848.63 | 11,468,510.42 | ||
| รายได้ค่าปรับลูกหนี้เงินกู้ | 375,876.00 | 390,844.00 | ||
| รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ | 144,126.00 | 106,775.00 | ||
| รวมรายได้เฉพาะธุรกิจ | 520,002.00 | 497,619.00 | ⚠ ต่าง (16,435,647.00) | |
| เงินเดือน/ค่าจ้าง | 1,174,063.00 | 746,560.00 | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินให้กู้ | 2,845,818.13 | 390,231.46 | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ | 337.50 | 0.00 | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ค่าปรับเงินให้กู้ค้างรับ | 46,195.00 | 28,897.00 | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 625,023.50 | (2,308.00) | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 266,201.00 | (1,008.00) | ||
| หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | (368.00) | 81,780.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ | 6,000.00 | 1,244,152.46 | ||
| รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ | 4,963,270.13 | 10,721,976.96 | ✓ ตรง | |
| กำไรเฉพาะธุรกิจ | 6,795,580.50 | |||
| ขายปุ๋ย | 851,995.00 | 718,400.00 | ||
| ขายเมล็ดพันธุ์ | 15,600.00 | 555,145.00 | ||
| ขายอาหารสัตว์ | 296,445.00 | 1,079,170.00 | ||
| รวม | 1,164,040.00 | 2,352,715.00 | ⚠ ต่าง (6,795,580.50) | |
| หัก ต้นทุนขาย | 1,114,140.00 | 2,240,985.00 | ||
| กำไรขั้นต้น | 49,900.00 | 111,730.00 | ||
| รายได้จากการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย | 35,586.00 | 4,389.00 | ||
| รวมรายได้เฉพาะธุรกิจ | 35,586.00 | 4,389.00 | ⚠ ต่าง (1,164,040.00) | |
| ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 16,602.74 | 25,726.03 | ||
| หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า | 6,061.00 | 778.00 | ||
| ค่าน้ำมันรถยนต์ | 2,600.00 | 500.00 | ||
| ค่าต่อใบอนุญาต | 300.00 | |||
| รวมค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ | 25,563.74 | 27,004.03 | ✓ ตรง | |
| กำไรเฉพาะธุรกิจ | 59,922.26 | 89,114.97 | ||
| ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืม | 5,196,798.37 | 5,185,245.58 | ||
| ต้นทุนบริการ | 5,196,798.37 | 5,185,245.58 | ⚠ ต่าง (59,922.26) | |
| สินค้าคงเหลือต้นปี | 0.00 | 0.00 | ||
| ซื้อปุ๋ย | 813,925.00 | 684,650.00 | ||
| ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว | 14,010.00 | 532,765.00 | ||
| ซื้ออาหารสัตว์ | 286,205.00 | 1,023,570.00 | ||
| รวม | 1,114,140.00 | 2,240,985.00 | ✓ ตรง | |
| สินค้าคงเหลือสิ้นปี - สภาพปกติ | 0.00 | 0.00 | ||
| ต้นทุนขาย | 1,114,140.00 | 2,240,985.00 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| รวมต้นทุนขาย/บริการ | 6,310,938.37 | 7,426,230.58 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก (บาท) | 50,000,000.00 | 26,124,000.00 | ||
| รับชำระหนี้คืนจากสมาชิก(บาท) | 20,000,000.00 | 20,189,619.50 | ||
| ดอกเบี้ย (บาท) | 20,000,000.00 | 13,623,279.00 | ||
| ค่าปรับ (บาท) | 300,000.00 | 375,876.00 | ||
| ดอกเบี้ยค้าง (บาท) | 1,500,000.00 | 2,812,368.00 | ||
| ค่าปรับค้าง (บาท) | 150,000.00 | 162,094.00 | ||
| เบิกเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ธ.ก.ส. | 5,000,000.00 | 7,400,000.00 | ||
| ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ธ.ก.ส. | 5,000,000.00 | 7,371,428.56 | ||
| เบิกเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ก.พ.ส | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||
| ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ก.พ.ส | 5,000,000.00 | 5,100,000.00 | ||
| เบิกเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ช.ส.ค | 60,000,000.00 | 61,100,000.00 | ||
| ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - ช.ส.ค | 40,000,000.00 | 60,119,317.75 | ||
| ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ภายนอก (บาท) | 5,500,000.00 | 5,213,401.11 | ||
| เบิกเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - สหกรณ์อื่น | 10,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| ชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี (บาท) - สหกรณ์อื่น | 70,000.00 | 836,985.00 | ||
| รวมซื้อ: ปุ๋ย (บาท) | 1,000,000.00 | 851,995.00 | ⚠ ต่าง (231,520,000.00) | |
| เคมีเกษตร+อาหารสัตว์+เมล็ดพันธุ์ (บาท) | 1,500,000.00 | 312,045.00 | ||
| แผนการส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์และครอบครัว ก.พ.ส (บาท) | 12,000,000.00 | |||
| ขอรับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานอื่น(บาท) | 10,000,000.00 | |||
| แผนการส่งเสริมด้านสวัสดิการเพื่อบริการ/ช่วยเหลือสมาชิกและเจ้าหน้าที่ (บาท) | 100,000.00 | 30,820.00 | ||
| สวัสดิการเงินกู้ เงินสะสม (บาท) | 1,200,000.00 | 997,993.29 |
| หมายเหตุ | รายการ | ปีล่าสุด | ปีก่อน | ตรวจยอด |
|---|---|---|---|---|
| ขาย/บริการ | 17,599,687.00 | 19,006,471.00 | ||
| หัก ต้นทุนขาย/บริการ | 6,310,938.37 | 7,426,230.58 | ||
| กำไรขั้นต้น | 11,288,748.63 | 11,580,240.42 | ||
| บวก รายได้เฉพาะธุรกิจ | 555,588.00 | 502,008.00 | ||
| รวม | 11,844,336.63 | 12,082,248.42 | ⚠ ต่าง (23,910,625.37) | |
| หัก ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ | 4,988,833.87 | 1,271,156.49 | ||
| กำไรเฉพาะธุรกิจ (รายละเอียด 1-2) | 6,855,502.76 | 10,811,091.93 | ||
| บวก รายได้อื่น (รายละเอียด 3) | 363,285.04 | 329,338.88 | ||
| รวม | 7,218,787.80 | 11,140,430.81 | ⚠ ต่าง (4,988,833.87) | |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (รายละเอียด 4) | 4,351,222.33 | 6,682,414.31 | ||
| กำไรสุทธิ | 2,867,565.47 | 4,458,016.50 | ||
| ค่าใช้จ่ายระดมหุ้น | 40,903.00 | 16,619.00 | ||
| ค่าถ่ายเอกสาร | 39.00 | 0.00 | ||
| ค่าน้ำมันรถยนต์ | 61,123.41 | 56,816.00 | ||
| ค่าตรวจสภาพรถและซ่อมบำรุงพาหนะ | 28,069.06 | 20,962.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน | 29,569.00 | 46,152.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานที่ดิน | 2,150.00 | 10,000.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายงานวันเด็ก | 4,750.00 | |||
| ค่าใช้จ่ายวันทำบุญสหกรณ์ | 0.00 | 23,615.00 | ||
| เครื่องใช้สำนักงาน | 2,080.00 | 0.00 | ||
| ค่าตรวจสอบบัญชี | 90,000.00 | 0.00 | ||
| ค่าภาษี | 200.00 | 0.00 | ||
| ค่าประเมินอาคาร | 11,270.00 | 0.00 | ||
| ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย | 3,412.23 | 0.00 | ||
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 6,335.24 | 7,251.00 | ||
| รวม | 4,351,222.33 | 6,704,065.77 | ⚠ ต่าง (3,142,716.41) |
| หมายเหตุ | รายการ | ปีล่าสุด | ปีก่อน | ตรวจยอด |
|---|---|---|---|---|
| 2 | เงินสด | 32,652.01 | 3,322.01 | |
| 2 | เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ | 527,794.69 | 2,529,078.65 | |
| 2 | รวม | 560,446.70 | 2,532,400.66 | ✓ ตรง |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ จำกัด | 1,821,615.58 | 1,760,014.58 | |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแกดำ จำกัด | 24,096.28 | 26,894.57 | |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน้ำอ้อมถนอมทรัพย์ จำกัด | 6,475.60 | 6,254.77 | |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทองโพนทราย จำกัด | 1,792.70 | 21,084.43 | |
| 3 | เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนทอง จำกัด | 8,209.50 | 7,925.00 | |
| 3 | เงินฝาก ชสค. จำกัด | 1,105.75 | ||
| 3 | รวม | 1,863,295.41 | 1,822,173.35 | ✓ ตรง |
| 3 | หัก ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์สงสัยจะสูญ | 1,845,711.86 | 1,786,909.15 | |
| 3 | คงเหลือ | 17,583.55 | 35,264.20 | |
| หุ้นชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด | 2,860,900.00 | 2,691,100.00 | ||
| หุ้นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทองโพนทราย จำกัด | 20,000.00 | |||
| รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด | 2,880,900.00 | 2,691,100.00 | ⚠ ต่าง (1,863,295.41) | |
| ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน (ระยะสั้น) | 50,494.00 | 48,781.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้ฉุกเฉิน (ระยะยาว) | 0.00 | 0.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ (ระยะสั้น) | 14,918,933.00 | 13,545,921.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ (ระยะยาว) | 44,640,700.00 | 49,059,252.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (ระยะสั้น) | 659,658.00 | 1,783,651.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ (ระยะยาว) | 256,714.00 | 757,998.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เพื่อการเกษตร (ระยะสั้น) | 5,823,161.00 | 4,070,758.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เพื่อการเกษตร (ระยะยาว) | 34,510,540.00 | 22,678,621.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เงินทุนพัฒนาอาชีพ (ระยะสั้น) | 430,270.00 | 2,150,325.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-เงินทุนพัฒนาอาชีพ (ระยะยาว) | 0.00 | 1,560.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-ชำระหนี้สถาบันการเงิน (ระยะสั้น) | 4,668,056.00 | 3,579,232.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-ชำระหนี้สถาบันการเงิน (ระยะยาว) | 20,307,194.00 | 20,512,305.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-โครงการปศุสัตว์ (ระยะสั้น) | 597,120.00 | 595,428.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ-โครงการปศุสัตว์ (ระยะยาว) | 22,192.00 | 438,823.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ (ระยะสั้น) | 7,047,430.00 | 7,012,495.00 | ||
| ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ (ระยะยาว) | 23,710,307.00 | 26,929,486.00 | ||
| รวม (ระยะสั้น) | 34,195,122.00 | 32,786,591.00 | ⚠ ต่าง (123,447,647.00) | |
| รวม (ระยะยาว) | 123,447,647.00 | 120,378,045.00 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระยะสั้น) | 6,513,659.82 | 3,667,841.69 | ||
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ระยะยาว) | 0.00 | 0.00 | ||
| เงินให้กู้ยืมปกติ-สุทธิ (ระยะสั้น) | 27,681,462.18 | 29,118,749.31 | ⚠ ต่าง 21,167,802.36 | |
| เงินให้กู้ยืมปกติ-สุทธิ (ระยะยาว) | 123,447,647.00 | 120,378,045.00 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | 128,050.47 | 128,418.47 | ||
| ลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 1,494,070.50 | 37,823.00 | ||
| รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ | 1,622,120.97 | 166,241.47 | ✓ ตรง | |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 790,896.97 | 166,241.47 | ||
| รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้-สุทธิ | 831,224.00 | 0.00 | ⚠ ต่าง 40,327.03 | |
| เงินให้กู้ยืม-สุทธิ (ระยะสั้น) | 28,512,686.18 | 29,118,749.31 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| เงินให้กู้ยืม-สุทธิ (ระยะยาว) | 123,447,647.00 | 120,378,045.00 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน จำนวนเงิน | 1,088,326.00 | |||
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน จำนวนเงิน | 2,704,290.00 | |||
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 24 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน จำนวนเงิน | 4,038,014.00 | |||
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 36 เดือน แต่ไม่เกิน 48 เดือน จำนวนเงิน | 5,689,224.00 | |||
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 48 เดือน แต่ไม่เกิน 60 เดือน จำนวนเงิน | 2,158,554.00 | |||
| ประเภทผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป จำนวนเงิน | 5,038,927.00 | |||
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ จำนวนเงิน | 20,717,335.00 | |||
| จำนวนเงินที่ต้องประมาณการ (ยอดสิ้นปี) 2568 | 5,228,767.55 | |||
| ค่าเผื่อที่ยกมา 2568 | 3,277,610.23 | |||
| จำนวนเงินที่ต้องตั้งเพิ่ม 2568 | 1,951,157.32 | |||
| อัตราส่วนมติทยอยตั้งเพิ่มขึ้นปี ละ 20% 2568 | 20.00 | |||
| ค่าเผื่อหนี้ฯ ที่ตั้งเพิ่มในแต่ละปี 2568 | 390,231.46 | |||
| ค่าเผื่อฯ ณ วันสิ้นปี 2568 | 3,667,841.69 | |||
| จำนวนเงินที่ต้องประมาณการ (ยอดสิ้นปี) 2569 | 10,782,387.00 | |||
| ค่าเผื่อที่ยกมา 2569 | 3,667,841.69 | |||
| จำนวนเงินที่ต้องตั้งเพิ่ม 2569 | 7,114,545.31 | |||
| อัตราส่วนมติทยอยตั้งเพิ่มขึ้นปี ละ 40% 2569 | 40.00 | |||
| ค่าเผื่อหนี้ฯ ที่ตั้งเพิ่มในแต่ละปี 2569 | 2,845,818.12 | |||
| ค่าเผื่อฯ ณ วันสิ้นปี 2569 | 6,513,659.81 | |||
| ทยอยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ปี 2568 | 2,845,818.12 | |||
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้ | 1,622,120.97 | |||
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี | 128,050.47 | |||
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคำพิพากษา | 662,846.50 | |||
| ลูกหนี้การค้า | 152,206.00 | 198,106.00 | ||
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 17,338.00 | 11,277.00 | ||
| ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ | 134,868.00 | 186,829.00 | ⚠ ต่าง (92,168,102.24) | |
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ | 4,865,321.00 | 4,713,171.00 | ||
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 1,078,652.00 | 1,078,314.50 | ||
| ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ | 3,786,669.00 | 3,634,856.50 | ⚠ ต่าง (2,157,304.00) | |
| ค่าปรับเงินให้กู้ระยะสั้นค้างรับ | 127,242.00 | 162,094.00 | ||
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | 127,242.00 | 81,047.00 | ||
| ค่าปรับค้างรับสุทธิ | 0.00 | 81,047.00 | ||
| ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า | 12,232.43 | 12,095.42 | ||
| เครื่องเขียนแบบพิมพ์ | 92,880.00 | 47,100.00 | ||
| เงินทดรองจ่าย | 26,399.00 | |||
| รวม | 131,511.43 | 140,242.42 | ⚠ ต่าง (254,484.00) | |
| ที่ดิน | 1,406,900.00 | 1,406,900.00 | ||
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 5,596,030.84 | 5,032,016.00 | ||
| อุปกรณ์ | 209,900.00 | 924,435.84 | ||
| เครื่องใช้สำนักงาน | 419,683.00 | 361,543.00 | ||
| ยานพาหนะ | 989,000.00 | 989,000.00 | ||
| อาคารระหว่างก่อสร้าง | 470,000.00 | |||
| รวม | 9,091,513.84 | 8,713,894.84 | ✓ ตรง | |
| หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม | 5,669,753.29 | 5,477,877.87 | ||
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ | 3,421,760.55 | 3,236,016.97 | ||
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 4,192,681.04 | |||
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์ | 160,915.68 | |||
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - ยานพาหนะ | 988,998.00 | |||
| ค่าเสื่อมราคาสะสม - เครื่องใช้สำนักงาน | 327,158.57 |
| หมายเหตุ | รายการ | ปีล่าสุด | ปีก่อน | ตรวจยอด |
|---|---|---|---|---|
| เงินกู้ยืม ช.ส.ค. จำกัด - ภายใน 1 ปี | 2,758,344.00 | 2,750,400.00 | ||
| เงินกู้ยืม ช.ส.ค. จำกัด - เกิน 1 ปี | 28,191,656.00 | 24,978,000.00 | ||
| เงินกู้ยืมกรมส่งเสริมสหกรณ์ - ภายใน 1 ปี | 2,936,413.58 | 2,759,920.55 | ||
| เงินกู้ยืมกรมส่งเสริมสหกรณ์ - เกิน 1 ปี | 2,785,413.65 | 1,812,000.00 | ||
| รวม - ภายใน 1 ปี | 5,694,757.58 | 5,510,320.55 | ⚠ ต่าง (30,977,069.65) | |
| รวม - เกิน 1 ปี | 30,977,069.65 | 26,790,000.00 | = ยอดรวมใหญ่ | |
| วงเงินกู้ (1) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สัญญาเลขที่ 2568-002-0035 | 33,100,000.00 | |||
| งวดละ (1) | 229,862.00 | |||
| งวดสุดท้าย (1) | 229,734.00 | |||
| คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (1) | 30,950,000.00 | |||
| วงเงินกู้ (2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สัญญาเลขที่ 99/2565 | 3,450,000.00 | |||
| งวดที่ 1 (2) | 690,000.00 | |||
| งวดที่ 2 (2) | 1,380,000.00 | |||
| งวดสุดท้าย (2) | 1,380,000.00 | |||
| คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (2) | 1,300,413.58 | |||
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย (2) | 3,776.54 | |||
| ค่าปรับค้างจ่าย (2) | 11,329.63 | |||
| วงเงินกู้ (3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สัญญาเลขที่ 15/2568 | 2,000,000.00 | |||
| งวดที่ 1 (3) | 500,000.00 | |||
| งวดที่ 2 (3) | 500,000.00 | |||
| งวดที่ 3 (3) | 500,000.00 | |||
| งวดสุดท้าย (3) | 500,000.00 | |||
| คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (3) | 2,000,000.00 | |||
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย (3) | 53,095.89 | |||
| วงเงินกู้ (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สัญญาเลขที่ 92/2566 | 1,300,000.00 | |||
| งวดที่ 1 (4) | 440,000.00 | |||
| งวดที่ 2 (4) | 440,000.00 | |||
| งวดสุดท้าย (4) | 420,000.00 | |||
| คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (4) | 761,334.53 | |||
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย (4) | 2,211.00 | |||
| ค่าปรับค้างจ่าย (4) | 3,763.03 | |||
| วงเงินกู้ (4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ สัญญาเลขที่ 74/2567 | 1,740,000.00 | |||
| งวดแรก (4) | 348,000.00 | |||
| งวดที่ 2 (4) | 696,000.00 | |||
| งวดสุดท้าย (4) | 696,000.00 | |||
| คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (4) | 1,660,079.12 | |||
| ดอกเบี้ยค้างจ่าย (4) | 4,821.05 | |||
| ค่าปรับค้างจ่าย (4) | 2,335.39 |